CARTEIRA DO Portfolio Institucional 3 FIM

ABRIL/2005

• Títulos Públicos

  52,18%

  R$ 40,11 mi

• Debêntures simples

  26,83%

  R$ 20,62 mi

• Operações Compromissadas

  12,27%

  R$ 9,43 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  5,86%

  R$ 4,51 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  1,99%

  R$ 1,53 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,84%

  R$ 648,99 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 10,83 mil

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 5,14 mil

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 4,07 mil