CARTEIRA DO Portfolio IB Multimercado FI

AGOSTO/2008

• Títulos Públicos

  73,90%

  R$ 31,72 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  18,66%

  R$ 8,01 mi

• Operações Compromissadas

  4,65%

  R$ 1,99 mi

• Ações

  1,13%

  R$ 484,60 mil

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  1,05%

  R$ 450,20 mil

• Valores a receber

  0,31%

  R$ 132,45 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,16%

  R$ 69,74 mil

• Valores a pagar

  0,15%

  R$ 64,98 mil

• Opções - Posições titulares

  0,07%

  R$ 29,72 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,06%

  R$ 23,94 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,04%

  R$ 17,38 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 2,09 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,18%

  R$ -77,65 mil