CARTEIRA DO Petropolis FIM

AGOSTO/2005

• Títulos Públicos

  70,27%

  R$ 19,45 mi

• Outras aplicações

  12,64%

  R$ 3,50 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  11,21%

  R$ 3,10 mi

• Ações

  3,26%

  R$ 902,83 mil

• Operações Compromissadas

  1,08%

  R$ 299,51 mil

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  0,60%

  R$ 166,86 mil

• Valores a pagar

  0,44%

  R$ 122,72 mil

• Valores a receber

  0,38%

  R$ 104,67 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,09%

  R$ 23,60 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,03%

  R$ 9,28 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 6,77 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,02%

  R$ 6,33 mil

• Opções - Posições titulares

  0,00%

  R$ 0,01

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,04%

  R$ -12,15 mil