CARTEIRA DO ODP II FI RF

JULHO/2012

• Títulos Públicos

  68,81%

  R$ 19,84 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  14,76%

  R$ 4,26 mi

• Outras aplicações

  12,42%

  R$ 3,58 mi

• Debêntures

  3,31%

  R$ 955,62 mil

• Opções - Posições titulares

  0,42%

  R$ 119,73 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,23%

  R$ 66,83 mil

• Valores a pagar

  0,04%

  R$ 10,37 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 5,64 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,01%

  R$ 4,03 mil

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 1,88 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,00%

  R$ -348,39

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,03%

  R$ -8,47 mil