CARTEIRA DO Oconnor II FIM CP IE

JUNHO/2016

• Cotas de Fundos

  69,43%

  R$ 42,57 mi

• Ações

  22,21%

  R$ 13,61 mi

• Títulos Públicos

  6,95%

  R$ 4,26 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  1,40%

  R$ 860,04 mil

• Valores a receber

  0,10%

  R$ 61,46 mil

• Valores a pagar

  0,03%

  R$ 18,71 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 2,07 mil

• Opções - Posições titulares

  0,00%

  R$ 1,18 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,00%

  R$ 919,83

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,13%

  R$ -77,88 mil