Fundo (casca)

CARTEIRA DO Occam Liquidez Master FIF RF CP RL

ATIVOCNPJ: 46.098.916/0001-27

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

SETEMBRO/2026

Operações Compromissadas
33,69%
R$ 1,46 bi
Debêntures
32,53%
R$ 1,41 bi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
23,81%
R$ 1,03 bi
Cotas de Fundos
8,47%
R$ 366,90 mi
Títulos de Crédito Privado
0,56%
R$ 24,40 mi
Títulos Públicos
0,44%
R$ 18,87 mi
Valores a pagar
0,20%
R$ 8,52 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
0,17%
R$ 7,22 mi
Títulos ligados ao agronegócio
0,14%
R$ 6,03 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,00%
R$ 60,65 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 14,19 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 105,00