Fundo (casca)

CARTEIRA DO Occam Liquidez Master FIF RF CP RL

ATIVOCNPJ: 46.098.916/0001-27

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

ABRIL/2026

Debêntures
37,73%
R$ 1,27 bi
Operações Compromissadas
32,81%
R$ 1,11 bi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
19,83%
R$ 669,74 mi
Cotas de Fundos
7,92%
R$ 267,33 mi
Títulos de Crédito Privado
0,57%
R$ 19,35 mi
Títulos Públicos
0,53%
R$ 17,98 mi
Valores a pagar
0,27%
R$ 9,26 mi
Títulos ligados ao agronegócio
0,18%
R$ 6,15 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
0,15%
R$ 5,02 mi
Valores a receber
0,00%
R$ 97,14 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,00%
R$ 377,00
Disponibilidades
0,00%
R$ 104,00
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,00%
R$ -135,04 mil