Fundo (casca)

CARTEIRA DO Occam Liquidez Master FIF RF CP RL

ATIVOCNPJ: 46.098.916/0001-27

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

JUNHO/2026

Operações Compromissadas
39,24%
R$ 1,48 bi
Debêntures
33,48%
R$ 1,26 bi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
17,56%
R$ 661,26 mi
Cotas de Fundos
8,31%
R$ 312,72 mi
Títulos de Crédito Privado
0,49%
R$ 18,44 mi
Títulos Públicos
0,48%
R$ 18,14 mi
Títulos ligados ao agronegócio
0,16%
R$ 6,07 mi
Valores a pagar
0,14%
R$ 5,44 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
0,13%
R$ 5,01 mi
Valores a receber
0,00%
R$ 29,73 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 21,19 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,00%
R$ -150,99 mil