Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Occam CDI 30 S FIF RF Investimento Infraestrutura CP RL
ATIVOCNPJ: 60.447.860/0001-08
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
MAIO/2026
MAIO/2026
Debêntures
70,27%
R$ 68,73 mi
Operações Compromissadas
22,91%
R$ 22,41 mi
Títulos Públicos
6,31%
R$ 6,17 mi
Cotas de Fundos
0,24%
R$ 239,30 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,15%
R$ 148,40 mil
Valores a pagar
0,10%
R$ 99,19 mil
Valores a receber
0,02%
R$ 24,06 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 6,00
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,01%
R$ -10,18 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 216,29 mi
Patrimônio Líquido12,84%
Rent. 12 mesesR$ 327,59 mi
Patrimônio Líquido12,37%
Rent. 12 mesesR$ 154,17 mi
Patrimônio Líquido12,78%
Rent. 12 meses