CARTEIRA DO Classe Única Do Oak FIF Multimercado CP IE

OUTUBRO/2025

• Operações Compromissadas

  58,77%

  R$ 3,20 bi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  11,20%

  R$ 608,86 mi

• Outras aplicações

  9,70%

  R$ 527,59 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  8,56%

  R$ 465,36 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  7,90%

  R$ 429,62 mi

• Opções - Posições titulares

  2,71%

  R$ 147,30 mi

• Opções - Posições lançadas

  1,14%

  R$ 62,06 mi

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 522,25 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 416,10 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 28,94 mil