CARTEIRA DO Classe Única Do Oak FIF Multimercado CP IE

SETEMBRO/2025

• Operações Compromissadas

  52,64%

  R$ 2,55 bi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  18,67%

  R$ 903,68 mi

• Outras aplicações

  12,10%

  R$ 585,32 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  10,21%

  R$ 493,93 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  3,78%

  R$ 183,10 mi

• Opções - Posições titulares

  1,64%

  R$ 79,46 mi

• Opções - Posições lançadas

  0,94%

  R$ 45,70 mi

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 487,75 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 218,61 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 33,81 mil