CARTEIRA DO NU Reserva Imediata Master FIF RF Referenciado DI RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2026
JUNHO/2026
Títulos Públicos
33,03%
R$ 916,03 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
29,70%
R$ 823,64 mi
Operações Compromissadas
21,34%
R$ 591,78 mi
Debêntures
9,14%
R$ 253,55 mi
Cotas de Fundos
4,42%
R$ 122,56 mi
Outras aplicações
1,16%
R$ 32,22 mi
Títulos de Crédito Privado
0,69%
R$ 19,14 mi
Obrigações por compra a termo a pagar
0,51%
R$ 14,01 mi
Valores a pagar
0,01%
R$ 170,81 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 29,57 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 1,00 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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Rent. 12 meses