CARTEIRA DO Nebraska FIC FI Multimercado

SETEMBRO/2006

• Ações

  78,24%

  R$ 1,52 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  9,62%

  R$ 187,15 mil

• Operações Compromissadas

  5,93%

  R$ 115,44 mil

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  2,91%

  R$ 56,69 mil

• Títulos Públicos

  2,80%

  R$ 54,56 mil

• Valores a pagar

  0,29%

  R$ 5,56 mil

• Valores a receber

  0,23%

  R$ 4,40 mil

• Disponibilidades

  0,03%

  R$ 679,44

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,06%

  R$ -1,10 mil