MT FIDC
Cotistas Totais da casca
11Patrimônio Total da casca
R$ 30,42 miAdaptação RCVM 175
09/08/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseMT FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC NP SUB JR (S0000466522)S0000466522 | R$ 24,13 mi | 4 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 2 (S0000779083)S0000779083 | R$ 1,67 mi | 1 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 3 (S0000779091)S0000779091 | R$ 354,55 mil | 1 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 4 (S0000779105)S0000779105 | R$ 1,05 mi | 1 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 5 (S0000779113)S0000779113 | R$ 578,34 mil | 1 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 6 (S0000779121)S0000779121 | R$ 2,42 mi | 1 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 7 (S0000780456)S0000780456 | R$ 72,21 mil | 1 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (S0000466530)S0000466530 | R$ 138,49 mil | 1 |
Classe ou subclasse
SÊNIOR 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SÊNIOR 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseMT FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC NP SUB JRS0000466522 | R$ 24,13 mi | 4 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 2S0000779083 | R$ 1,67 mi | 1 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 3S0000779091 | R$ 354,55 mil | 1 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 4S0000779105 | R$ 1,05 mi | 1 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 5S0000779113 | R$ 578,34 mil | 1 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 6S0000779121 | R$ 2,42 mi | 1 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 7S0000780456 | R$ 72,21 mil | 1 |
| Sub-classe SÊNIOR 1S0000466530 | R$ 138,49 mil | 1 |
Características da classe
MT FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 09/05/2018
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SÊNIOR 1
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 09/05/2018
- Código CVM
- S0000466530
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 138,49 milRentabilidade 12M
20,71%Índice de Sharpe 12M
5,88Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 118,89 milAdaptação RCVM 175
09/08/2024
Gráfico de Rentabilidade
SÊNIOR 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
SÊNIOR 1
Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR 1
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MT FIDC
- FIDC NP SUB JR
- MT FIDC NP SEN 2
- MT FIDC NP SEN 3
- MT FIDC NP SEN 4
- MT FIDC NP SEN 5
- MT FIDC NP SEN 6
- MT FIDC NP SEN 7
- SÊNIOR 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 11 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).