MT FIDC
Cotistas Totais da casca
11Patrimônio Total da casca
R$ 30,42 miAdaptação RCVM 175
09/08/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseMT FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC NP SUB JR (S0000466522)S0000466522 | R$ 24,13 mi | 4 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 2 (S0000779083)S0000779083 | R$ 1,67 mi | 1 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 3 (S0000779091)S0000779091 | R$ 354,55 mil | 1 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 4 (S0000779105)S0000779105 | R$ 1,05 mi | 1 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 5 (S0000779113)S0000779113 | R$ 578,34 mil | 1 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 6 (S0000779121)S0000779121 | R$ 2,42 mi | 1 | |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 7 (S0000780456)S0000780456 | R$ 72,21 mil | 1 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (S0000466530)S0000466530 | R$ 138,49 mil | 1 |
Classe ou subclasse
FIDC NP SUB JR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC NP SUB JR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseMT FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC NP SUB JRS0000466522 | R$ 24,13 mi | 4 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 2S0000779083 | R$ 1,67 mi | 1 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 3S0000779091 | R$ 354,55 mil | 1 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 4S0000779105 | R$ 1,05 mi | 1 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 5S0000779113 | R$ 578,34 mil | 1 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 6S0000779121 | R$ 2,42 mi | 1 |
| Sub-classe MT FIDC NP SEN 7S0000780456 | R$ 72,21 mil | 1 |
| Sub-classe SÊNIOR 1S0000466530 | R$ 138,49 mil | 1 |
Características da classe
MT FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/05/2018
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIDC NP SUB JR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/05/2018
- Código CVM
- S0000466522
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 24,13 miRentabilidade 12M
28,73%Índice de Sharpe 12M
4,07Cotistas
4PL Médio 12M
R$ 17,61 miAdaptação RCVM 175
09/08/2024
Gráfico de Rentabilidade
FIDC NP SUB JR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
FIDC NP SUB JR
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC NP SUB JR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MT FIDC
- FIDC NP SUB JR
- MT FIDC NP SEN 2
- MT FIDC NP SEN 3
- MT FIDC NP SEN 4
- MT FIDC NP SEN 5
- MT FIDC NP SEN 6
- MT FIDC NP SEN 7
- SÊNIOR 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 11 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).