CARTEIRA DO Modal FOX FIM

AGOSTO/2005

• Títulos Públicos

  76,24%

  R$ 8,62 mi

• Operações Compromissadas

  11,84%

  R$ 1,34 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  5,25%

  R$ 594,21 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  2,16%

  R$ 243,94 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  2,06%

  R$ 232,77 mil

• Ações

  0,98%

  R$ 111,32 mil

• Valores a pagar

  0,87%

  R$ 98,61 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,50%

  R$ 56,30 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,04%

  R$ 4,71 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 2,57 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,02%

  R$ 2,27 mil

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 1,37 mil

• Opções - Posições titulares

  0,00%

  R$ 79,62

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,00%

  R$ -25,81