CARTEIRA DO MODAL EAGLE MASTER FIM

NOVEMBRO/2011

• Títulos Públicos

  73,69%

  R$ 35,42 mi

• Operações Compromissadas

  9,73%

  R$ 4,67 mi

• Valores a pagar

  3,10%

  R$ 1,49 mi

• Vendas a termo a receber

  2,88%

  R$ 1,39 mi

• Valores a receber

  2,60%

  R$ 1,25 mi

• Ações

  2,22%

  R$ 1,07 mi

• Investimento no Exterior

  1,54%

  R$ 742,46 mil

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  1,41%

  R$ 676,71 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,89%

  R$ 427,70 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,86%

  R$ 412,56 mil

• Opções - Posições titulares

  0,38%

  R$ 184,04 mil

• Cotas de Fundos

  0,33%

  R$ 158,38 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,27%

  R$ 127,43 mil

• Outras aplicações

  0,05%

  R$ 24,40 mil

• Disponibilidades

  0,04%

  R$ 20,46 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,02%

  R$ 7,71 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,00%

  R$ -793,79