CARTEIRA DO Mellon Desterro II FI RF Previdenciario

SETEMBRO/2005

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  50,51%

  R$ 65,87 mi

• Títulos Públicos

  18,75%

  R$ 24,45 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  15,57%

  R$ 20,31 mi

• Outras aplicações

  11,60%

  R$ 15,13 mi

• Debêntures simples

  2,03%

  R$ 2,65 mi

• Debêntures conversíveis

  0,84%

  R$ 1,10 mi

• Cotas de fundos de renda variável

  0,57%

  R$ 747,59 mil

• Valores a receber

  0,07%

  R$ 92,25 mil

• Valores a pagar

  0,04%

  R$ 50,14 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,01%

  R$ 11,58 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 6,00 mil