CARTEIRA DO Medium Term Fix IB RF FI

SETEMBRO/2008

• Operações Compromissadas

  43,39%

  R$ 266,00 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  30,98%

  R$ 189,95 mi

• Títulos Públicos

  13,19%

  R$ 80,84 mi

• Debêntures

  12,35%

  R$ 75,73 mi

• Valores a pagar

  0,08%

  R$ 460,37 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,03%

  R$ 162,14 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 493,85

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,01%

  R$ -57,65 mil