CARTEIRA DO MAG Prev XP Seguros Advisory FIF RF CP RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
SETEMBRO/2026
SETEMBRO/2026
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
36,32%
R$ 100,45 mi
Títulos Públicos
22,82%
R$ 63,10 mi
Debêntures
20,36%
R$ 56,32 mi
Operações Compromissadas
14,23%
R$ 39,36 mi
Títulos de Crédito Privado
3,65%
R$ 10,10 mi
Cotas de Fundos
1,93%
R$ 5,35 mi
Opções - Posições titulares
0,30%
R$ 830,79 mil
Opções - Posições lançadas
0,29%
R$ 796,55 mil
Valores a pagar
0,09%
R$ 242,53 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,00%
R$ 11,06 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 7,56 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 106,00
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,00%
R$ -2,34 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 391,04 mi
Patrimônio Líquido14,20%
Rent. 12 mesesR$ 22,43 mi
Patrimônio Líquido13,26%
Rent. 12 mesesR$ 1,59 bi
Patrimônio Líquido12,96%
Rent. 12 meses