CARTEIRA DO LEADER FI RF

SETEMBRO/2006

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  48,09%

  R$ 20,72 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  27,04%

  R$ 11,65 mi

• Títulos Públicos

  15,10%

  R$ 6,50 mi

• Operações Compromissadas

  6,75%

  R$ 2,91 mi

• Outras aplicações

  2,92%

  R$ 1,26 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,07%

  R$ 31,04 mil

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 6,25 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 5,73 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 36,75

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,00%

  R$ 2,04