CARTEIRA DO JPM Special Master FI RF CP

AGOSTO/2016

• Debêntures

  45,30%

  R$ 26,45 mi

• Cotas de Fundos

  26,01%

  R$ 15,19 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  25,82%

  R$ 15,07 mi

• Valores a pagar

  1,33%

  R$ 776,18 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  1,25%

  R$ 728,73 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,28%

  R$ 160,91 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 6,14 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 2,42 mil