CARTEIRA DO Itauprev RF FI

JANEIRO/2008

• Títulos Públicos

  51,76%

  R$ 158,07 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  17,60%

  R$ 53,74 mi

• Debêntures

  11,71%

  R$ 35,75 mi

• Cotas de Fundos

  9,95%

  R$ 30,40 mi

• Operações Compromissadas

  8,90%

  R$ 27,18 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,03%

  R$ 102,74 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,02%

  R$ 66,18 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,01%

  R$ 45,14 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 31,18 mil

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 26,12 mil

• Valores a pagar

  0,00%

  R$ 5,25 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,00%

  R$ -1,91 mil