Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FIF RL
ATIVOCNPJ: 07.928.916/0001-55
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
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SETEMBRO/2026
SETEMBRO/2026
Títulos Públicos
92,77%
R$ 1,84 bi
Operações Compromissadas
7,00%
R$ 138,72 mi
Opções - Posições titulares
0,13%
R$ 2,51 mi
Opções - Posições lançadas
0,10%
R$ 2,08 mi
Mercado Futuro - Posições compradas
0,02%
R$ 478,12 mil
Valores a pagar
0,00%
R$ 46,62 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 14,17 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 967,14
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,03%
R$ -567,69 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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Rent. 12 meses