CARTEIRA DO ITAÚ SMALL CAP MASTER FI FINANCEIRO AÇÕES RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
FEVEREIRO/2025
FEVEREIRO/2025
Ações
50,02%
R$ 163,50 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
31,74%
R$ 103,74 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
8,48%
R$ 27,71 mi
Cotas de Fundos
6,39%
R$ 20,89 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
1,68%
R$ 5,51 mi
Valores a receber
1,06%
R$ 3,46 mi
Títulos Públicos
0,37%
R$ 1,21 mi
Valores a pagar
0,24%
R$ 776,15 mil
Disponibilidades
0,03%
R$ 87,87 mil
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
0,02%
R$ 71,66 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,02%
R$ -57,15 mil
| DETALHES | MOVIMENTAÇÃO | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO | |
|---|---|---|---|---|---|
AÇÕES | 0,00 | R$ 163,50 mi | - | 50,02% | |
AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 0,00 | R$ 103,74 mi | - | 31,74% | |
CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | R$ 27,71 mi | - | 8,48% | |
COTAS DE FUNDOS | 0,00 | R$ 20,89 mi | - | 6,39% | |
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 0,00 | R$ 5,51 mi | - | 1,68% | |
VALORES A RECEBER | 0,00 | R$ 3,46 mi | - | 1,06% | |
TÍTULOS PÚBLICOS | -8,00 | R$ 1,21 mi | - | 0,37% | |
VALORES A PAGAR | 0,00 | R$ 776,15 mil | - | 0,24% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00 | R$ 87,87 mil | - | 0,03% | |
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,00 | R$ 71,66 mil | - | 0,02% | |
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00 | R$ -57,15 mil | - | -0,02% | |