CARTEIRA DO ITAÚ PEGASUS RF FIC FI

ABRIL/2007

• Títulos Públicos

  94,56%

  R$ 66,83 mi

• Operações Compromissadas

  3,73%

  R$ 2,63 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  1,06%

  R$ 746,68 mil

• Outras aplicações

  0,64%

  R$ 454,02 mil

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 6,45 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 2,60 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 1,36 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,00%

  R$ 448,62

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,00%

  R$ 196,87