CARTEIRA DO Itaú Leverage Multimercado FI

ABRIL/2007

• Títulos Públicos

  80,32%

  R$ 101,39 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  18,57%

  R$ 23,45 mi

• Vendas a termo a receber

  1,03%

  R$ 1,31 mi

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,11%

  R$ 132,71 mil

• Valores a pagar

  0,03%

  R$ 31,65 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,02%

  R$ 30,72 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,01%

  R$ 6,38 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 3,90 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 1,79 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,09%

  R$ -113,21 mil