CARTEIRA DO Icatu SEG Acumulação Master II CP FI RF

AGOSTO/2014

• Operações Compromissadas

  66,92%

  R$ 180,20 mi

• Títulos Públicos

  26,15%

  R$ 70,41 mi

• Debêntures

  4,69%

  R$ 12,64 mi

• Cotas de Fundos

  2,21%

  R$ 5,95 mi

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 50,65 mil

• Valores a pagar

  0,00%

  R$ 10,44 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 2,01 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,00%

  R$ -5,63 mil