Icatu Hartford Seg Joaquina FI RF
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 31,48 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 31,48 mi | 1 |
Classe ou subclasse
ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RF
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RF
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 31,48 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 01/04/2004
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 31,48 miRentabilidade 12M
0,15%Índice de Sharpe 12M
-0,93Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 40,57 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RF
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RFCDI | 1,69% - | 0,76% - | 0,69% - | 0,29% - | 1,13% - | 1,47% - | 1,04% - | 1,25% - | 1,07% - | 2,08% - | 1,47% - | -- | 13,71% - | 47,79% - |
| 2005 | ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RFCDI | 1,24% - | 0,94% - | 1,66% - | 1,63% - | 0,64% - | 0,37% - | 0,46% - | 0,19% - | 0,26% - | 1,29% - | 1,08% - | 0,87% - | 11,13% - | 29,97% - |
| 2004 | ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RFCDI | -- | -- | -- | 1,80% - | 3,21% - | 1,47% - | 1,48% - | 2,49% - | 1,25% - | 1,16% - | 1,40% - | 1,56% - | 16,95% - | 16,95% - |
Índices de Rentabilidade
ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,47% | - | 4,68% | 8,66% | 14,62% | 28,25% | - | - | - | 47,79% |
| Volatilidade | 0,43% | - | 1,59% | 1,17% | 0,98% | 0,87% | - | - | - | 1,10% |
| Índice de Sharpe | -1,58 tri | - | -115,08 mil | -3,39 mil | -599,06 | -199,66 | - | - | - | -103,37 |
Consistência
ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RF | 32100,00% | 00,00% | 3,21% | 0,19% |
Composição da carteira
ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RF
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RF
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ICATU HARTFORD SEG JOAQUINA FI RF
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).