CARTEIRA DO ICATU HARTFORD SEG ITAUNA FI RF

OUTUBRO/2006

• Operações Compromissadas

  45,11%

  R$ 16,61 mi

• Títulos Públicos

  25,23%

  R$ 9,29 mi

• Cotas de fundos de renda variável

  16,59%

  R$ 6,11 mi

• Debêntures simples

  13,02%

  R$ 4,80 mi

• Disponibilidades

  0,03%

  R$ 10,30 mil

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 7,53 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 166,91