Icatu Hartford Seg Geriba FI RF
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 37,96 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 37,96 mi | 1 |
Classe ou subclasse
ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RF
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RF
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 37,96 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 01/04/2004
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 37,96 miRentabilidade 12M
0,16%Índice de Sharpe 12M
0,27Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 38,17 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RF
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RFCDI | 2,10% - | 1,91% - | 1,93% - | 0,09% - | 1,14% - | 1,23% - | 1,16% - | 1,28% - | 1,08% - | 1,15% - | 0,43% - | -- | 14,33% - | 42,89% - |
| 2005 | ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RFCDI | 0,67% - | 0,61% - | 1,73% - | 1,66% - | 0,31% - | 0,03% - | 0,41% - | 0,13% - | 0,08% - | 1,10% - | 0,61% - | 1,13% - | 8,80% - | 24,99% - |
| 2004 | ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RFCDI | -- | -- | -- | 1,97% - | 1,45% - | 2,12% - | 1,97% - | 1,13% - | 1,55% - | 1,20% - | 1,10% - | 1,49% - | 14,88% - | 14,88% - |
Índices de Rentabilidade
ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,43% | - | 3,43% | 7,23% | 16,19% | 26,98% | - | - | - | 42,89% |
| Volatilidade | 0,16% | - | 0,09% | 0,12% | 1,61% | 1,32% | - | - | - | 1,27% |
| Índice de Sharpe | -2.470.743.693.076.242,00 tri | - | -1,94 mi | -34,88 mil | -367,49 | -133,53 | - | - | - | -92,91 |
Consistência
ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RF | 32100,00% | 00,00% | 2,12% | 0,03% |
Composição da carteira
ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RF
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RF
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ICATU HARTFORD SEG GERIBA FI RF
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).