CARTEIRA DO ICATU HARTFORD CL FI RF

DEZEMBRO/2007

• Títulos Públicos

  37,50%

  R$ 587,92 mil

• Operações Compromissadas

  24,30%

  R$ 380,93 mil

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  16,36%

  R$ 256,56 mil

• Debêntures

  16,24%

  R$ 254,63 mil

• Cotas de Fundos

  5,12%

  R$ 80,32 mil

• Valores a pagar

  0,35%

  R$ 5,46 mil

• Disponibilidades

  0,13%

  R$ 2,00 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 52,93

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,00%

  R$ -8,79