CARTEIRA DO ICATU HARTFORD CAP ARPOADOR FIM

NOVEMBRO/2006

• Títulos Públicos

  55,44%

  R$ 61,59 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  23,68%

  R$ 26,31 mi

• Cotas de fundos de renda variável

  10,51%

  R$ 11,68 mi

• Operações Compromissadas

  10,28%

  R$ 11,42 mi

• Debêntures simples

  0,07%

  R$ 72,51 mil

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 10,96 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 10,05 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 176,44