CARTEIRA DO Icatu Hartford CAP Arpoador FIM

NOVEMBRO/2006

• Títulos Públicos

  58,52%

  R$ 61,59 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  24,99%

  R$ 26,31 mi

• Operações Compromissadas

  10,85%

  R$ 11,42 mi

• Cotas de fundos de renda variável

  5,55%

  R$ 5,84 mi

• Debêntures simples

  0,07%

  R$ 72,51 mil

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 10,96 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 10,05 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 176,44