CARTEIRA DO HSBC FIM LP XIAN MACRO

AGOSTO/2011

• Títulos Públicos

  72,45%

  R$ 2,68 mi

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  10,73%

  R$ 396,80 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  10,73%

  R$ 396,80 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  3,44%

  R$ 127,06 mil

• Cotas de Fundos

  1,10%

  R$ 40,74 mil

• Valores a pagar

  1,00%

  R$ 36,86 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,41%

  R$ 15,00 mil

• Disponibilidades

  0,08%

  R$ 2,83 mil

• Valores a receber

  0,06%

  R$ 2,33 mil

• Investimento no Exterior

  0,00%

  R$ 0,00