CARTEIRA DO HSBC FIM LP Xian Institucional

NOVEMBRO/2011

• Títulos Públicos

  72,39%

  R$ 116,73 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  8,97%

  R$ 14,47 mi

• Mercado Futuro - Posições compradas

  6,78%

  R$ 10,94 mi

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  6,72%

  R$ 10,83 mi

• Cotas de Fundos

  3,89%

  R$ 6,27 mi

• Debêntures

  0,60%

  R$ 974,34 mil

• Outras aplicações

  0,40%

  R$ 646,17 mil

• Valores a receber

  0,08%

  R$ 125,19 mil

• Valores a pagar

  0,06%

  R$ 99,58 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,05%

  R$ 82,89 mil

• Opções - Posições titulares

  0,05%

  R$ 82,89 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,01%

  R$ 11,49 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 399,88