CARTEIRA DO HG CARTEIRA ADMINISTRADA HEDGE FIM

MAIO/2006

• Ações

  22,44%

  R$ 2,05 mi

• Títulos Públicos

  19,40%

  R$ 1,77 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  16,85%

  R$ 1,54 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  14,31%

  R$ 1,31 mi

• Outras aplicações

  12,99%

  R$ 1,19 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  5,65%

  R$ 517,33 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  2,76%

  R$ 252,88 mil

• Valores a pagar

  2,55%

  R$ 233,08 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,82%

  R$ 74,63 mil

• Opções - Posições titulares

  0,66%

  R$ 60,14 mil

• Disponibilidades

  0,61%

  R$ 56,06 mil

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,57%

  R$ 52,58 mil

• Valores a receber

  0,50%

  R$ 45,83 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,10%

  R$ 9,09 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,01%

  R$ 544,00

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,21%

  R$ -19,45 mil