CARTEIRA DO Heritage RUBY Master II FI RF Infra CP Resp Limt
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2026
JUNHO/2026
Debêntures
78,87%
R$ 69,14 mi
Títulos Públicos
7,16%
R$ 6,28 mi
Operações Compromissadas
6,68%
R$ 5,86 mi
Cotas de Fundos
5,31%
R$ 4,66 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
2,16%
R$ 1,89 mi
Valores a pagar
0,05%
R$ 45,48 mil
Valores a receber
0,02%
R$ 18,98 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 877,00
Mercado Futuro - Posições compradas
0,00%
R$ 0,00
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,26%
R$ -223,62 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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