CARTEIRA DO Hamburgo FI RF CP

JUNHO/2016

• Títulos Públicos

  49,49%

  R$ 35,93 mi

• Debêntures

  29,58%

  R$ 21,48 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  17,33%

  R$ 12,58 mi

• Valores a pagar

  1,55%

  R$ 1,13 mi

• Valores a receber

  1,51%

  R$ 1,10 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,28%

  R$ 199,82 mil

• Cotas de Fundos

  0,24%

  R$ 174,19 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 12,18 mil