CARTEIRA DO FIM Seto

SETEMBRO/2006

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  46,36%

  R$ 110,05 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  45,22%

  R$ 107,34 mi

• Operações Compromissadas

  7,82%

  R$ 18,56 mi

• Títulos Públicos

  0,60%

  R$ 1,44 mi

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,00%

  R$ 11,63 mil

• Valores a pagar

  0,00%

  R$ 5,55 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,01%

  R$ -12,10 mil