CARTEIRA DO FIM Lapa

FEVEREIRO/2014

• Títulos Públicos

  65,92%

  R$ 13,70 mi

• Valores a receber

  18,00%

  R$ 3,74 mi

• Operações Compromissadas

  5,72%

  R$ 1,19 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  4,49%

  R$ 933,48 mil

• Debêntures

  3,23%

  R$ 672,17 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  1,27%

  R$ 263,82 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  1,10%

  R$ 229,20 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,18%

  R$ 36,80 mil

• Valores a pagar

  0,05%

  R$ 9,50 mil

• Disponibilidades

  0,04%

  R$ 9,08 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,00%

  R$ -850,90