CARTEIRA DO FIM Funbr

OUTUBRO/2023

• Títulos Públicos

  95,67%

  R$ 13,82 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  2,17%

  R$ 313,79 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  1,80%

  R$ 259,73 mil

• Valores a pagar

  0,18%

  R$ 26,27 mil

• Operações Compromissadas

  0,14%

  R$ 20,87 mil

• Valores a receber

  0,03%

  R$ 3,63 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 1,00 mil