CARTEIRA DO FIM CP UBR I

FEVEREIRO/2015

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  40,56%

  R$ 13,49 mi

• Operações Compromissadas

  31,51%

  R$ 10,48 mi

• Títulos Públicos

  15,32%

  R$ 5,10 mi

• Debêntures

  12,00%

  R$ 3,99 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,58%

  R$ 193,34 mil

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 8,06 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,01%

  R$ 1,90 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 957,35

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 524,98

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,01%

  R$ -1,90 mil