CARTEIRA DO FIM CP PROFIT II

NOVEMBRO/2015

• Operações Compromissadas

  43,80%

  R$ 43,02 mi

• Títulos Públicos

  23,91%

  R$ 23,48 mi

• Outras operações passivas e exigibilidades

  23,46%

  R$ 23,04 mi

• Investimento no Exterior

  3,19%

  R$ 3,13 mi

• Obrigações por venda a termo a entregar

  1,89%

  R$ 1,86 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  1,84%

  R$ 1,80 mi

• Obrigações por compra a termo a pagar

  1,53%

  R$ 1,50 mi

• Compras a termo a receber

  1,43%

  R$ 1,41 mi

• Vendas a termo a receber

  0,69%

  R$ 679,53 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,08%

  R$ 82,42 mil

• Opções - Posições titulares

  0,07%

  R$ 73,24 mil

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 23,11 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 106,88

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,14%

  R$ -132,61 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -1,77%

  R$ -1,74 mi