CARTEIRA DO FIM CP HBRP IMA S II

JULHO/2012

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  51,66%

  R$ 6,57 mi

• Títulos Públicos

  46,02%

  R$ 5,85 mi

• Opções - Posições titulares

  1,24%

  R$ 157,81 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,95%

  R$ 121,15 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,05%

  R$ 6,57 mil

• Disponibilidades

  0,04%

  R$ 5,64 mil

• Valores a pagar

  0,03%

  R$ 3,76 mil

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 1,24 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,00%

  R$ -342,79

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,01%

  R$ -955,06