CARTEIRA DO FIM Alocação LP

ABRIL/2017

• Operações Compromissadas

  59,70%

  R$ 18,79 mi

• Títulos Públicos

  24,89%

  R$ 7,83 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  12,51%

  R$ 3,94 mi

• Debêntures

  1,75%

  R$ 550,69 mil

• Valores a receber

  0,53%

  R$ 166,46 mil

• Valores a pagar

  0,45%

  R$ 140,58 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,19%

  R$ 60,97 mil

• Opções - Posições titulares

  0,14%

  R$ 44,74 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,10%

  R$ 32,29 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,09%

  R$ 27,64 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 349,36

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,00%

  R$ 0,00

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,34%

  R$ -108,26 mil