FIDC Daycoval FGTS I RL
Cotistas Totais da casca
17Patrimônio Total da casca
R$ 107,58 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 107,58 mi | 17 | |
| Sub-classe SÉRIE COTAS SENIORES DO FGTS I (isb0e1766514597)isb0e1766514597 | R$ 90,01 mi | 9 | |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS MEZANINO FGTS I (nmf611766514753)nmf611766514753 | R$ 11,62 mi | 4 | |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS JÚNIORES DO FGTS I (nqzog1766514343)nqzog1766514343 | R$ 5,95 mi | 4 | |
| Sub-classe SENIORES I (s0001356658)s0001356658 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADAS MEZANINO (s0001356666)s0001356666 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADAS JÚNIORES (s0001356640)s0001356640 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 107,58 mi | 17 |
| Sub-classe isb0e1766514597 | R$ 90,01 mi | 9 |
| Sub-classe nmf611766514753 | R$ 11,62 mi | 4 |
| Sub-classe nqzog1766514343 | R$ 5,95 mi | 4 |
| Sub-classe s0001356658 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001356666 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001356640 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE COTAS DO FIDC DAYCOVAL FGTS I RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADAS MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- s0001356666
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADAS MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADAS MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADAS MEZANIN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADAS MEZANINO
Cotistas
SUBORDINADAS MEZANINO
Drawdown
SUBORDINADAS MEZANINO
Patrimônio
SUBORDINADAS MEZANINO
Volatilidade
SUBORDINADAS MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADAS MEZANINO
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Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE COTAS DO FIDC DAYCOVAL FGTS I RL
- SÉRIE COTAS SENIORES DO FGTS I
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO FGTS I
- COTAS SUBORDINADAS JÚNIORES DO FGTS I
- SENIORES I
- SUBORDINADAS MEZANINO
- SUBORDINADAS JÚNIORES
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 17 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).