CARTEIRA DO FI VOTORANTIM PREMIUM MULTIMERCADO

AGOSTO/2009

• Operações Compromissadas

  61,50%

  R$ 31,74 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  16,91%

  R$ 8,73 mi

• Títulos Públicos

  14,17%

  R$ 7,31 mi

• Cotas de Fundos

  3,64%

  R$ 1,88 mi

• Opções - Posições lançadas

  1,05%

  R$ 540,34 mil

• Opções - Posições titulares

  0,78%

  R$ 404,91 mil

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  0,74%

  R$ 381,75 mil

• Ações

  0,72%

  R$ 373,28 mil

• Valores a pagar

  0,47%

  R$ 242,56 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,01%

  R$ 6,47 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 3,27 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 2,07 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,00%

  R$ 1,42 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,00%

  R$ 437,88