CARTEIRA DO FI Sita Sonar Target Multimercado

OUTUBRO/2007

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  50,32%

  R$ 4,76 mi

• Vendas a termo a receber

  16,50%

  R$ 1,56 mi

• Cotas de Fundos

  15,81%

  R$ 1,50 mi

• Debêntures

  8,53%

  R$ 807,51 mil

• Títulos Públicos

  6,36%

  R$ 601,91 mil

• Ações

  1,61%

  R$ 152,39 mil

• Valores a pagar

  0,60%

  R$ 56,95 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,11%

  R$ 10,76 mil

• Valores a receber

  0,08%

  R$ 7,73 mil

• Disponibilidades

  0,06%

  R$ 6,09 mil