CARTEIRA DO FI RF CP Centrais Unicred

SETEMBRO/2017

• Títulos Públicos

  54,43%

  R$ 1,06 bi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  33,49%

  R$ 654,85 mi

• Operações Compromissadas

  10,38%

  R$ 202,98 mi

• Debêntures

  1,65%

  R$ 32,18 mi

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 459,18 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 454,40 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,02%

  R$ 324,63 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,01%

  R$ 127,12 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 0,00

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,01%

  R$ -221,39 mil