CARTEIRA DO FI Provence Multimercado

ABRIL/2007

• Operações Compromissadas

  42,95%

  R$ 29,88 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  29,52%

  R$ 20,54 mi

• Opções - Posições titulares

  21,73%

  R$ 15,12 mi

• Opções - Posições lançadas

  4,90%

  R$ 3,41 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,61%

  R$ 424,47 mil

• Valores a pagar

  0,28%

  R$ 192,88 mil

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 4,60 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 3,36 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,00%

  R$ 0,00