CARTEIRA DO FI Porto DO Ribeira Multimercado

DEZEMBRO/2006

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  59,84%

  R$ 116,14 mil

• Cotas de fundos de renda variável

  32,01%

  R$ 62,14 mil

• Operações Compromissadas

  5,59%

  R$ 10,84 mil

• Valores a pagar

  1,67%

  R$ 3,24 mil

• Disponibilidades

  0,85%

  R$ 1,65 mil

• Valores a receber

  0,04%

  R$ 75,48

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,00%

  R$ 0,00

• Títulos Públicos

  0,00%

  R$ 0,00