CARTEIRA DO FI PORTO DO RIBEIRA MULTIMERCADO

DEZEMBRO/2006

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  62,38%

  R$ 232,28 mil

• Cotas de fundos de renda variável

  33,37%

  R$ 124,27 mil

• Operações Compromissadas

  2,91%

  R$ 10,84 mil

• Valores a pagar

  0,87%

  R$ 3,24 mil

• Disponibilidades

  0,44%

  R$ 1,65 mil

• Valores a receber

  0,02%

  R$ 75,48

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,00%

  R$ 0,00

• Títulos Públicos

  0,00%

  R$ 0,00