CARTEIRA DO FI MOGNO RF

MAIO/2012

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  34,39%

  R$ 720,91 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  34,24%

  R$ 717,86 mil

• Títulos Públicos

  30,04%

  R$ 629,82 mil

• Operações Compromissadas

  0,49%

  R$ 10,31 mil

• Disponibilidades

  0,48%

  R$ 10,00 mil

• Valores a pagar

  0,27%

  R$ 5,59 mil

• Valores a receber

  0,09%

  R$ 1,86 mil